BOGARI VALUE Q FIC FIA

Fundo fechado para aplicações

Descrição – início do fundo em 09/03/2017

O Bogari Value Q FIC FIA investe no minimo 95% de seu patrimônio no Bogari Value Master II FIA. Seu objetivo é prover aos clientes retornos consistentes no longo prazo através de investimento em ativos de elevado potencial de valorização. Por isso, o Bogari Value Master II FIA busca investir em ações de empresas que estão sendo negociadas substancialmente abaixo de seu valor intrínseco.

Público Alvo

O FUNDO é destinado exclusivamente a investidores qualificados que tenham como objetivo obter retornos consistentes no longo prazo.

Performance do Período (%)

 JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoBenchmark
Ano
Desde o
Início
Benchmark
Desde o Início
2024-4,0%2,0%-0,7%-5,9%-0,9%-0,6%3,6%4,4%-4,8%-1,6%-8,6%8,0%28,5%94,1%
20232,2%-8,8%-6,4%1,1%11,9%9,2%3,8%-5,2%-0,2%-4,7%14,5%4,2%20,2%10,6%40,6%79,6%
20223,1%-3,5%4,3%-13,8%-4,0%-13,1%7,0%7,6%-2,3%6,6%-12,4%-4,6%-25,2%11,5%17,0%62,2%
20213,2%-0,4%1,6%5,3%5,0%3,2%-3,6%-3,0%-10,2%-13,1%-3,9%-0,9%-17,1%14,4%56,4%45,3%
20203,3%-6,0%-28,6%10,7%8,6%11,9%10,7%0,2%-6,3%-0,9%10,7%7,9%14,8%8,2%88,6%26,9%
20199,9%-1,0%1,8%2,5%3,7%2,4%5,7%4,9%0,4%1,1%2,5%8,8%51,1%9,0%64,3%17,1%
2018 -2,9%-2,2%-7,3%-3,7%5,6%-1,9%1,7%13,6%5,4%1,7% 8,7%7,4%8,7%7,4%

Características Operacionais

Aplicação InicialR$ 300.000,00
Movimentação MínimaR$ 10.000,00
Saldo MínimoR$ 300.000,00
Dados BancáriosBNY Mellon Banco S.A. (017), Ag.: 0001, Cc.: 2593-3
Horário de Movimentaçãoaté 14:00 h
Conversão para aplicaçãoD+1 (dia útil)
Conversão para resgateD+30 (dias corridos)
Pagamento de resgate2 dias úteis após conversão de cota para resgate
Perfil de RiscoAgressivo
Tributação15% sobre ganho nominal
Taxa de administração1,5% a.a.
Taxa de performance20% do que exceder IPCA + Fator X*
Rentab. últimos 12 meses8,2%
PL médio últimos 12 mesesR$ 288,5 MM
GestorBogari Gestão de Investimentos Ltda
AdministradorBNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
CustodianteBNY Mellon Banco S.A.
Código Anbima222593
Categoria AnbimaAções Ativo Valor/Crescimento
* Valor atual válido para o 1° semestre de 2024: 5,73%. O fator “X”. é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três últimos meses antecedentes ao fim do semestre, tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço http://www.anbima.com.br/ima/ima.asp (“Parâmetro”).

Selo AnbimaSELO

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