Fundo fechado para aplicações
Descrição – início do fundo em 08/07/2008
O Bogari Value FIC FIA investe no minimo 95% de seu patrimônio no Bogari Value Master FIA. Seu objetivo é prover aos clientes retornos consistentes no longo prazo através de investimento em ativos de elevado potencial de valorização. Por isso, o Bogari Value Master FIA investe em ações de empresas que estão sendo negociadas substancialmente abaixo de seu valor intrínseco.
Público Alvo
Investidores em geral, pessoas físicas e/ou jurídicas, que buscam obter retornos elevados de forma a superar consistentemente o IBOVESPA no longo prazo.
(1) O Fundo tem origem no Clube Bogari de Investimentos, em 01/11/2006. Em 08/07/2008, o Clube foi transformado em Fundo, o Bogari Value FIA. Seguindo as melhores práticas de mercado, em 26/07/2012 a Bogari Capital implementou a estrutura “Master-Feeder”, transformando o Bogari Value FIA no Bogari Value FIC FIA.
Performance do Período (%)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Ibov Ano | Desde o Início | Ibov Desde o Início |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4,1% | 2,0% | -0,8% | -5,9% | -0,9% | -0,7% | 3,6% | 4,4% | -4,8% | -2,7% | -9,4% | -7,1% | -24,3% | -10,0% | 442,9% | 102,8% |
| 2023 | 2,2% | -8,8% | -6,5% | 1,0% | 11,7% | 9,2% | 3,8% | -5,3% | -0,3% | -4,8% | 14,4% | 4,1% | 19,4% | 22,3% | 617,4% | 125,4% |
| 2022 | 4,0% | -3,4% | 4,5% | -14,2% | -3,4% | -13,1% | 7,0% | 7,6% | -2,3% | 6,5% | -12,5% | -4,7% | -24,5% | 4,7% | 501,1% | 84,3% |
| 2021 | 2,5% | -1,5% | 3,3% | 5,9% | 7,1% | 2,9% | -4,0% | -5,0% | -10,3% | -13,4% | -2,9% | -0,9% | -17,0% | -11,9% | 695,9% | 76,1% |
| 2020 | 2,3% | -5,8% | -30,0% | 10,5% | 8,0% | 12,1% | 10,9% | -0,3% | -6,5% | -1,6% | 10,1% | 9,2% | 10,4% | 2,9% | 859,2% | 99,9% |
| 2019 | 11,6% | -2,2% | 1,4% | 2,8% | 3,7% | 3,0% | 5,9% | 4,6% | 0,9% | 1,6% | 2,1% | 10,3% | 55,5% | 31,6% | 768,9% | 94,2% |
| 2018 | 6,5% | 0,1% | -1,6% | -2,4% | -7,4% | -3,7% | 5,3% | -4,3% | 0,9% | 13,3% | 6,3% | 1,6% | 13,6% | 15,0% | 458,9% | 47,6% |
| 2017 | 6,0% | 4,2% | 1,2% | 3,6% | -3,4% | 0,4% | 4,1% | 5,8% | 5,4% | -0,8% | -3,7% | 4,4% | 29,9% | 26,9% | 391,8% | 28,3% |
| 2016 | -1,9% | 3,3% | 7,5% | 3,5% | -2,8% | 7,1% | 9,0% | 1,7% | -1,4% | 8,1% | -6,4% | -1,4% | 27,9% | 38,9% | 278,6% | 1,2% |
| 2015 | -6,9% | 6,9% | 2,7% | 3,6% | -2,1% | 1,1% | -1,6% | -3,3% | -1,0% | 2,0% | 0,9% | -1,6% | 0,2% | -13,3% | 196,0% | -27,2% |
| 2014 | -5,9% | -0,5% | 3,4% | 1,7% | 1,5% | 4,1% | 0,2% | 6,5% | -7,7% | 1,1% | 1,9% | -3,7% | 1,8% | -2,9% | 195,4% | -16,0% |
| 2013 | 1,2% | 0,9% | -0,4% | 1,2% | 0,4% | -3,6% | 0,8% | 0,4% | 2,1% | 3,7% | -0,7% | -1,5% | 4,5% | -15,5% | 190,3% | -13,5% |
| 2012 | 5,9% | 5,9% | 2,2% | 0,0% | -6,0% | 1,1% | 4,3% | 2,0% | 2,6% | -0,4% | 1,7% | 4,1% | 25,1% | 7,4% | 177,8% | 2,4% |
| 2011 | -2,0% | 0,7% | 2,1% | 0,3% | 0,0% | -0,9% | -2,9% | -2,1% | -1,9% | 4,2% | 0,8% | 1,5% | -0,5% | -18,1% | 122,1% | -4,7% |
| 2010 | 0,0% | 0,0% | -0,4% | -0,7% | -0,1% | 1,2% | 8,7% | 4,4% | 6,7% | 4,8% | 0,3% | 1,7% | 29,5% | 1,0% | 123,1% | 16,4% |
| 2009 | -1,2% | 5,5% | -0,9% | 21,3% | 12,3% | 5,1% | 15,1% | 7,3% | 4,0% | 3,0% | 8,7% | 4,2% | 122,0% | 82,7% | 72,3% | 15,2% |
| 2008* | -3,7% | -0,8% | -12,9% | -13,0% | -0,6% | 7,8% | -22,4% | -36,9% | -22,4% | -36,9% |
* As informações referentes a 2008 têm como data base a data de início do Fundo, 08/07/2008.
Características Operacionais
| Aplicação inicial | R$ 150.000 |
| Movimentação mínima | R$ 10.000 |
| Saldo mínimo | R$ 150.000 |
| Dados Bancários | BNY Mellon Banco S.A. (017), Ag.: 0001, Cc.: 5737-1 |
| Horário de movimentação | até 14:00 h |
| Conversão para aplicação | D+1 (dia útil) |
| Conversão para resgate | D+30 (dias corridos) |
| Pagamento do resgate | 2 dias úteis após conversão de cota para resgate |
| Perfil de risco | Agressivo |
| Tributação | 15% sobre ganho nominal |
| Taxa de administração | 2,0% a.a. (máxima de 2,2% a.a.) |
| Taxa de performance | 20% do que exceder Ibovespa (com marca d'água) |
| Rentab. últimos 12 meses | -22,8% |
| PL médio últimos 12 meses | R$ 163,8 MM |
| Gestor | Bogari Gestão de Investimentos Ltda. |
| Administrador | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. |
| Custodiante | BNY Mellon Banco S.A. |
| Código Anbima | 212962 |
| Categoria Anbima | Ações Ativo Valor/Crescimento |
Documentos para Download
Relatório de Desempenho do Bogari Value FIC FIA
Regulamento do Bogari Value FIC FIA
Formulário de Informações Complementares do Bogari Value FIC FIA
Regulamento do Bogari Value Master FIA
Formulário de Informações Complementares do Bogari Value Master FIA
Histórico de cotas do Bogari Value FIC FIA
Para obter a Lâmina de Informações Essenciais acesse o site da administradora do Fundo BNY Mellon Serviços Financeitos DTVM.
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