BOGARI VALUE FIC FIA

Descrição – início do fundo em 08/07/2008

O Bogari Value FIC FIA investe no minimo 95% de seu patrimônio no Bogari Value Master FIA. Seu objetivo é prover aos clientes retornos consistentes no longo prazo através de investimento em ativos de elevado potencial de valorização. Por isso, o Bogari Value Master FIA investe em ações de empresas que estão sendo negociadas substancialmente abaixo de seu valor intrínseco.

Público Alvo

Investidores em geral, pessoas físicas e/ou jurídicas, que buscam obter retornos elevados de forma a superar consistentemente o IBOVESPA no longo prazo.

(1) O Fundo tem origem no Clube Bogari de Investimentos, em 01/11/2006. Em 08/07/2008, o Clube foi transformado em Fundo, o Bogari Value FIA. Seguindo as melhores práticas de mercado, em 26/07/2012 a Bogari Capital implementou a estrutura “Master-Feeder”, transformando o Bogari Value FIA no Bogari Value FIC FIA.

Performance do Período (%)

 JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoIbov
Ano
Desde o
Início
Ibov Desde
o Início
20176,0%4,2%1,2%3,6%-3,4%0,4%3,5%16,1%7,8%339,7%9,1%
2016-1,9%3,3%7,5%3,5%-2,8%7,1%9,0%1,7%-1,4%8,1%-6,4%-1,4%27,9%38,9%278,6%1,2%
2015-6,9%6,9%2,7%3,6%-2,1%1,1%-1,6%-3,3%-1,0%2,0%0,9%-1,6%0,2%-13,3%196,0%-27,2%
2014-5,9%-0,5%3,4%1,7%1,5%4,1%0,2%6,5%-7,7%1,1%1,9%-3,7%1,8%-2,9%195,4%-16,0%
20131,2%0,9%-0,4%1,2%0,4%-3,6%0,8%0,4%2,1%3,7%-0,7%-1,5%4,5%-15,5%190,3%-13,5%
20125,9%5,9%2,2%0,0%-6,0%1,1%4,3%2,0%2,6%-0,4%1,7%4,1%25,1%7,4%177,8%2,4%
2011-2,0%0,7%2,1%0,3%0,0%-0,9%-2,9%-2,1%-1,9%4,2%0,8%1,5%-0,5%-18,1%122,1%-4,7%
20100,0%0,0%-0,4%-0,7%-0,1%1,2%8,7%4,4%6,7%4,8%0,3%1,7%29,5%1,0%123,1%16,4%
2009-1,2%5,5%-0,9%21,3%12,3%5,1%15,1%7,3%4,0%3,0%8,7%4,2%122,0%82,7%72,3%15,2%
2008*-3,7%-0,8%-12,9%-13,0%-0,6%7,8%-22,4%-36,9%-22,4%-36,9%
*  As informações referentes a 2008 têm como data base a data de início do Fundo, 08/07/2008.

Características Operacionais

Aplicação inicial *R$ 50.000
Movimentação mínimaR$ 10.000
Saldo mínimo *R$ 50.000
Horário de movimentaçãoaté 14:00 h
Conversão para aplicaçãoD+1 (dia útil)
Conversão para resgateD+30 (dias corridos)
Pagamento do resgate3 dias úteis após conversão de cota para resgate
Tributação15% sobre ganho nominal
Taxa de administração2,0% a.a. (máxima de 2,2% a.a.)
Taxa de performance20% do que exceder Ibovespa (com marca d'água)
Rentab. últimos 12 meses18,5%
PL médio últimos 12 mesesR$ 341,3 MM
GestorBogari Gestão de Investimentos Ltda.
AdministradorBNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
CustodianteBanco Bradesco S.A.
Código Anbima212962
Categoria AnbimaAções Ativo Valor/Crescimento
* A partir de 03 de abril de 2017 os valores de aplicação inicial e saldo mínimo de permanência foram alterados de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

SELO

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